3 increíbles informes de Excel para una planificación de ventas productiva para pequeñas empresas

Recientemente, se han creado una gran cantidad de sitios y aplicaciones para administrar un presupuesto familiar, contabilizar inversiones, etc. Recomiendo encarecidamente no usarlos.

Brevemente sobre mí. He estado invirtiendo desde 2021. Se jubiló a los 35. Ahora vivo solo de dividendos, cupones y anualidades. En el pasado fue emprendedor. Mi contabilidad de inversiones puede diferir de la contabilidad de los comerciantes e inversores que recién están comenzando a construir una cartera.

¿Por qué no las aplicaciones?

Porque hay un buen Excel. Todo fue inventado hace mucho tiempo.

Excel le permite rehacer la contabilidad en cualquier momento. El enfoque del presupuesto a lo largo de la vida está destinado a cambiar. Cualquier programa especializado lo mantiene dentro del marco dado.

No depende de los desarrolladores. Tus finanzas son el libro de tu vida. No tienes que confiar en su equipo de inicio. Es posible que se cierre un nuevo proyecto de moda y que dejen de publicarse actualizaciones. ¿Qué harás entonces?

¡Pero es caro!

Si está confundido por el precio del paquete de Microsoft Office, entonces puede usar con seguridad el análogo absolutamente gratuito de Excel - Open Office.

Y la forma más conveniente es utilizar Hojas de cálculo de Google. Son gratuitos y muy básicos. Sus capacidades son suficientes para un inversor novato. Las hojas de cálculo de Google le permiten realizar un seguimiento de cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. ¡Incluso desde tu teléfono!

¡Esto es difícil!

Tenga en cuenta que no comencé específicamente con plantillas y tablas. Hacerse las preguntas correctas y establecer los objetivos correctos hará que mantener registros en hojas de cálculo sea una de las cosas más fáciles y agradables de la vida para usted.

El plan del proyecto es una parte clave de la caja de herramientas de cualquier gerente de proyecto. Por supuesto, desea comenzar a trabajar en las tareas lo antes posible, pero si encuentra el tiempo y esboza una estrategia para implementar el proyecto, puede ahorrar dinero y recursos. Las partes de su proyecto cambiarán constantemente y necesitará una plantilla de plan de proyecto para realizar un seguimiento de estos cambios.

¿Cómo elegir una plantilla adecuada entre la gran cantidad de plantillas existentes? Los revisamos todos y seleccionamos las mejores plantillas de planes de proyectos en Excel. En este artículo, lo guiaremos a través de los diferentes tipos de plantillas y también le explicaremos cuándo usar cada una. También puede descargar una plantilla de plan de proyecto de Excel de forma gratuita. Lo guiaremos a través de qué es un plan de proyecto y cómo crear uno en Excel, y cómo crear uno en Smartsheet, una herramienta que simplifica la administración y ofrece opciones de colaboración adicionales.

¿Cómo le gustaría crear su plan de proyecto?

Tiempo transcurrido: 3 minutos

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Cómo elegir la plantilla de plan de proyecto adecuada

Dependiendo de sus objetivos, la plantilla del plan del proyecto puede ser muy simple o muy compleja. Puede agregar una línea de tiempo estática o un diagrama de Gantt fluido a su plantilla, centrarse en actividades u objetivos comerciales.

A continuación se muestran las diversas plantillas de planes de proyecto y sus casos de uso:

Plantilla de plan de trabajo

Una plantilla de plan de trabajo le ayuda a dividir los objetivos de un proyecto grande en pasos más pequeños y fáciles de seguir. Este tipo de plantilla muestra qué tareas deben completarse, quién es responsable de completarlas y también contiene la fecha de vencimiento para las tareas. Se incluye un cronograma en la plantilla para ayudar a definir las expectativas y mejorar la transparencia de la finalización de la tarea, lo que permite a todas las partes interesadas del proyecto estar al tanto de los entregables y los plazos. Una plantilla de plan de trabajo es más adecuada para equipos grandes que trabajan en proyectos grandes con muchas tareas y plazos.

Plantilla de plan de trabajo de diagrama de Gantt

El plan del proyecto se usa más comúnmente en la gestión de proyectos, donde se necesitan diagramas de Gantt para planificar e informar el progreso del proyecto. La vista de Gantt es un gráfico horizontal dinámico que se utiliza para visualizar la línea de tiempo del proyecto y es una herramienta importante para organizar el acceso de las partes interesadas a los cambios de estado del proyecto. Esta plantilla es perfecta para gerentes de proyectos que trabajan en proyectos grandes con muchos contribuyentes.

Durante los últimos diez años, Tim Branck, como un exitoso fundador y analista de negocios, ha pasado incontables horas en Microsoft Excel. Con su ayuda, el empresario pudo construir complejos algoritmos para vender en bolsa y analizar la actividad de las grandes corporaciones utilizando complejas fórmulas matemáticas.

En su artículo, comparte varios de los informes más utilizados que le permiten evaluar los riesgos, las previsiones de ventas y la exactitud de la estrategia elegida para el desarrollo de pequeñas empresas.

Honestamente, gasté tanto en Excel que comencé a pensar en términos de tablas e incluso a soñar en columnas y líneas. Hace muchos modelos, cuando era analista de fondos de cobertura, mi jefe, uno de los dos genios que he conocido, me dio un pequeño consejo que dio forma a mi futuro con modelos financieros: "Siempre sigue el dinero". Analicé posibles inversiones en el fondo y traté de comprender algunas de las decisiones estratégicas recientes de la empresa. El comentario de mi jefe solo reforzó mi nueva pasión y deseo de hacer un buen trabajo con un modelo financiero que refleje cuánto dinero pasa por la organización y cuán efectivos son los gerentes de ventas ”, comparte Tim Branck en su artículo.

Si está dirigiendo una empresa pequeña, la capacidad de vincular la estrategia con números reales es realmente fundamental. Por ejemplo, está seguro de que puede aumentar sus ganancias cada mes en un 25% durante el próximo año. ¿Qué métricas te guiarán para lograr este crecimiento? ¿Qué CAC (costo de adquisición de clientes) necesitaría para tal tarea?

Dados los costos que han sido en el pasado, ¿cuánto dinero necesita gastar en marketing / publicidad para generar un crecimiento de ingresos determinado? ¿Tiene tanto dinero en general que puede invertir en marketing? Además, ¿cómo manejará el resto de la organización el creciente flujo de nuevos clientes?

Una vez que se tome un poco de tiempo para interpretar estos escenarios a lo largo del tiempo y en todos los departamentos de su empresa, podrá ver qué tan realistas eran sus suposiciones iniciales. Si fueran infundados, podría provocar problemas de flujo de caja, despidos e incluso la destrucción de su negocio.

Los siguientes tres modelos pueden ayudarlo a evitar estas situaciones:

  • Informe de previsión de tres años.
  • Modelo de los últimos cuatro meses.
  • Análisis de ingresos de cohortes.

Previsión para tres años

Le permite calcular un modelo simple de previsión de ingresos y costos.

Cálculo del rendimiento empresarial inicial: el cálculo del rendimiento empresarial inicial lo ayudará a comprender rápidamente qué tan buena es su idea comercial y cuántas ganancias puede esperar de su implementación. Este modelo está realizado en Excel. Al mismo tiempo, no se usan macros y no se usan complementos adicionales, lo que significa que cualquiera puede entenderlo. Este es quizás el modelo más simple que te ayudará de forma rápida y con el máximo efecto a recorrer los principales aspectos de la organización de un negocio y, al final, te mostrará si debes desarrollar aún más la idea elegida.

Instrucciones paso a paso para realizar una gama completa de cálculos financieros para un plan de negocios: esta instrucción consta de 14 bloques principales (pasos), donde expliqué en palabras simples y lo más detallado posible cómo Se construye la parte financiera de un plan de negocios. Todos los pasos se muestran en el ejemplo de mi modelo financiero en Excel, en cuyo desarrollo dediqué 9 meses de trabajo meticuloso, ingresé miles de fórmulas y construí plantillas para tablas básicas y gráficos analíticos. Descargue el modelo y desarrolle su parte financiera del plan de negocios en él.

El modelo de Excel para el análisis de ideas de pequeñas empresas es una solución de plantilla simple para determinar la rentabilidad de una idea de negocio y realizar su análisis inicial antes de comenzar a gastar su tiempo y dinero en la preparación de un plan de negocios completo. Este modelo facilita la determinación de cuán rentable o no rentable es la idea de negocio elegida. Además, en este formato, puede precalcular el monto de los pagos de los préstamos, elaborar un plan de personal, una estrategia de marketing, identificar proveedores y competidores, y también hacer un retrato de su cliente ideal.

El modelo de plan de negocios simplificado es una plantilla para calcular el punto de equilibrio y la determinación preliminar de rentabilidad para su proyecto específico.

Plantilla universal para la creación de un plan de negocios: una plantilla para la elaboración de un plan de negocios destinado al uso interno de pequeñas y medianas empresas de diversas industrias. Esta plantilla permite elaborar un plan de negocio en sus principales apartados como Resumen, Análisis de Mercado, Plan de Producción, Plan de Personal, Plan Financiero, Riesgos, etc. Este modelo permite elaborar un plan de negocio tanto para un escenario como para el desarrollo de eventos, y le permite comparar tres opciones para que pueda simular diferentes escenarios de desarrollo empresarial y comparar visualmente sus diferencias.

Soluciones de MS Access:

Plantilla universal para análisis FODA: un formato automatizado para compilar análisis FODA para pequeñas y medianas empresas. Con este desarrollo mío, puede identificar fácilmente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para su negocio. Además, este desarrollo le permite complementar todas las secciones del análisis FODA con sus propias opciones.

El asistente automatizado de la inmobiliaria es un programa con el que puede componer una descripción informativa y hermosa del apartamento que desea alquilar o vender en 8-10 minutos. La recopilación del anuncio se realiza respondiendo a las preguntas habituales sobre la descripción del apartamento (muy similar a un simple cuestionario). Todos los anuncios que ha creado se guardan en la base de datos y siempre puede volver a ellos para editarlos. Al completar una descripción para un apartamento, obtiene cuatro opciones de anuncios: un anuncio completo, dividido en secciones principales (ubicación, descripción, territorio e infraestructura contiguos), un anuncio completo sin división en secciones, textos del anuncio de aproximadamente 1000 y 500 caracteres, incluidos los espacios.

Plantillas de Word:

Una plantilla de plan de negocios es una plantilla simple que se divide en secciones principales: Acuerdo de confidencialidad, Resumen, Descripción de la empresa, Productos y servicios, Análisis de mercado, Descripción de la estrategia, Organización de gestión, Plan financiero.

Plantilla para realizar un análisis FODA: un cuadrado estándar de análisis FODA, colocado en una hoja A4, dividido en cuatro partes, en cada una de las cuales puede anotar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su negocio .

Un ejemplo de cómo construir un modelo financiero de una empresa en Excel

Cualquier plan de negocios necesita cálculos financieros. Y la herramienta más conveniente para esto es la hoja de cálculo de Excel. La popularidad del programa se debe a su facilidad de uso y versatilidad. Consideremos las características del editor que serán útiles para elaborar un modelo de negocio.

El modelo se puede colocar en una hoja o en hojas diferentes. En cualquier caso, el orden de las tablas de cálculo debe corresponder a la lógica de la descripción del proyecto:

  • tablas para calcular inversiones;
  • ingresos y gastos;
  • financiamiento;
  • formularios de informes finales, indicadores.

Plan de inversión

  • construcción y / o compra de edificios;
  • compra de equipo;
  • gastos diferidos;
  • inversiones en PSC (capital de trabajo neto).

Datos iniciales para calcular el costo de compra o construcción de edificios:

  • Programa de pago sin IVA = Costos con IVA / (1 + tasa de IVA). Fórmula de Excel para la celda C6: = C4 / (1 + $ B $ 5).
  • Inversiones incompletas: la cantidad de inversiones en activos sin IVA antes del período de su entrada en el balance. Fórmula de Excel para la celda C8: = SI (C1

El costo de compra de equipo y los elementos de gastos diferidos en el plan de inversión se compilan de la misma manera. Características de los costos diferidos:

  • se capitalizan en el balance general como parte del activo circulante;
  • no están sujetos a impuestos sobre la propiedad (a diferencia de los equipos);
  • se deprecian más rápido, en 1-2 años.

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